Slik Gjør Du Dag Trade Alternativer

Day Trading ved hjelp av Options. With opsjoner som tilbyr innflytelse og tap-begrensende evner, ville det virke som dagen trading alternativer ville være en god idé I virkeligheten står imidlertid dagens trading alternativ strategi mot et par problemer. Firstly, tidsverdien komponent av opsjonsprinsippet har en tendens til å dempe enhver prisbevegelse. For nær-pengene-opsjonene, mens den indre verdien kan gå opp med den underliggende aksjekursen, blir denne gevinsten i en viss grad kompensert av tap av tidsverdi. For det andre skyldes Den reduserte likviditeten til opsjonsmarkedet, budspørsmålene er vanligvis bredere enn for aksjer, noen ganger opptil et halvt punkt, og igjen kutte inn i den begrensede fortjenesten til den typiske dagtrappen. Så hvis du planlegger å handle i dag, må du overvinne disse to problemene. Din DayTrading-valgmuligheter i nærheten av måneden og i pengene. For dagsporingsformål ønsker vi å bruke alternativer med så liten tidsverdi som mulig og med delta så nær 1 0 som vi kan få. Så hvis du er går til daytrade opti ons, da bør du daytrade den nærmeste måneden i penger penger alternativer for svært flytende aksjer. Vi dagdrømmer med valgmuligheter i nært måned, fordi alternativer for pengene har minst mulig tid og har størst mulig verdi delta, sammenlignet med penger eller penger uten penger. I tillegg når vi nærmer seg utløpet, er opsjonsprinsippet i økende grad basert på egenverdien, og de underliggende prisendringene vil få større innvirkning , som bringer deg nærmere på å realisere punkt-for-punkt-bevegelser på underliggende aksjer. I nærheten av måneden alternativer er også mer tungt omsatt enn langsiktige opsjoner, og dermed er de også mer likvide. Den mer populære og mer likvide underliggende lager, jo mindre er budet - Spredning for det tilsvarende opsjonsmarkedet. Når riktig utført, kan daytrading ved hjelp av opsjoner investere med mindre kapital enn om du faktisk kjøpte aksjen, og i tilfelle en katastrofal sammenbrudd av den underliggende aksjekursen, er tapet ditt begrenset til onl y premie betalt. En annen dag Trading Option The Protective Put. Hvis du planlegger å daytrade en bestemt lager for korte oppadgående trekk for de neste månedene, kan du kjøpe beskyttende put opsjoner for å forsikre seg mot en ødeleggende lagerkrasj. Flere artikler. Ready å starte trading. Your nye trading konto finansieres umiddelbart med 5000 virtuelle penger som du kan bruke til å teste dine trading strategier ved hjelp av OptionHouse s virtuelle trading plattform uten å risikere hardt opptjente penger. Når du begynner å handle for ekte, alle handler gjort i de første 60 dagene vil være provisjonsfrie opp til 1000 Dette er et begrenset tidsbud, nå. Du kan også like. Gjennom Reading. Buying straddles er en fin måte å spille inntekter mange ganger, aksjekursforskjellen opp eller ned etter kvartalsfortjeneste rapport, men ofte kan bevegelsesretningen være uforutsigbar. For eksempel kan en avtale skje, selv om inntjeningsrapporten er god hvis investorene hadde forventet gode resultater. Les videre. Hvis du er veldig bullish på et bestemt lager på lang sikt og ønsker å kjøpe aksjene, men føler at det er litt overvurdert for øyeblikket, vil du kanskje vurdere å skrive put opsjoner på aksjen som et middel til å kjøpe det på en rabatt Les videre. Også kjent som digitale alternativer, tilhører binære alternativer en spesiell klasse eksotiske alternativer der opsjonshandleren spekulerer rent på retningen til det underliggende innen en relativt kort periode. Les videre. Hvis du investerer Peter Lynch-stilen, prøver du for å forutsi neste multi-bagger, så vil du vite mer om LEAPS og hvorfor jeg anser dem for å være et godt alternativ for å investere i neste Microsoft Read on. Cash-utbytte utstedt av aksjer har stor innvirkning på deres opsjonspriser Dette er fordi den underliggende aksjekursen forventes å falle med utbyttebeløpet på ex-dividend date. Les videre. Som et alternativ til å skrive dekket samtaler, kan man skrive inn et tullsamtalesort for et lignende profittpotensiale, men med s Kraftig mindre kapitalkrav I stedet for å holde den underliggende aksjen i den overordnede samtalestrategien, vil alternativet Read on. Some aksjer betale generøse utbytte hvert kvartal. Du kvalifiserer for utbyttet dersom du eier aksjene før utbyttedato. Les videre. For å oppnå høyere avkastning på aksjemarkedet, utover å gjøre flere lekser på de selskapene du ønsker å kjøpe, er det ofte nødvendig å ta på seg høyere risiko. En vanlig måte å gjøre det på er å kjøpe aksjer på margin. Les videre. Dagens handelsalternativer kan være en vellykket og lønnsom strategi, men det er et par ting du trenger å vite før du bruker, begynner å bruke alternativer for dagshandelen Les videre. Les mer om put-call-forholdet, måten det er avledet og hvordan det kan brukes som en kontrarisk indikator Read on. Put-call parity er et viktig prinsipp i opsjonsprising først identifisert av Hans Stoll i sitt papir, The Relationship Between Put and Call Prices, i 1969 Det står at premien av et anropsalternativ innebærer en viss fai r pris for tilsvarende putalternativ som har samme utsalgsdato og utløpsdato, og omvendt Les videre. I opsjonshandel kan du merke bruken av visse greske alfabeter som delta eller gamma når det beskrives risiko knyttet til ulike stillinger. De er kjent som grekerne Les videre. Siden verdien av aksjeopsjoner avhenger av prisen på den underliggende aksjen, er det nyttig å beregne virkelig verdi på aksjen ved å benytte en teknikk kjent som diskontert kontantstrøm. Les videre. Dagens handel for nybegynnere. Dagens handel Handlingen med å kjøpe og selge et finansielt instrument innen samme dag eller til og med flere ganger i løpet av en dag kan være et lukrativt spill, men det kan også være et farlig spill for de som ikke følger en godt gjennomtenkt metode Likevel, siden de fleste meglerhusene tillater handel på nettet, og det kan gjennomføres fra nesten hvor som helst, med bare noen få nødvendige verktøy og ressurser, er det ingenting å bære en individuell investor fra å prøve sin hånd. La oss ta en titt på noen vanlige dag trading strategier samt noen generelle dag handel tips, som kan brukes av detaljhandlerne. Picking Assets to Trade. Day handelsmenn søker å tjene penger ved å utnytte minutt prisbevegelser i individuelle eiendeler vanligvis aksjer eller i indekser, vanligvis utnytter store mengder kapital til å gjøre det En typisk daghandler ser etter tre ting i en likviditetsvolatilitet og handelsvolum i likviditet. Likviditet, i finansmarkedene, refererer til den relative lettheten som en sikkerhet er oppnådd, i tillegg til graden av Sikkerhetsprisen påvirkes av sin handel Likviditet tillater deg å gå inn og ut av en aksje til en god pris, dvs. stramme spreads eller forskjellen mellom bud og pris på aksjer, og lav slipp eller forskjellen mellom forventet pris på en handel og den faktiske prisen en aksjehandel på aksjer som er mer likvide er lettere om dagen handles i tillegg, likvide aksjer har en tendens til å være mer høyt diskontert enn andre aksjer og er derfor che aper I tillegg er egenkapitalen som tilbys av selskaper med høyere markedskapitaliseringer ofte mer likvide enn selskaper med lavere markedskapsler, da det er lettere å finne kjøpere og selgere for den aktuelle aksjen. Stocker som utviser mer volatilitet gir seg til dagens handelsstrategier, i tillegg Volatilitet er bare et mål på det forventede daglige prisklasse tidsrammen der en daghandler opererer Mer volatilitet betyr større gevinst eller tap For eksempel kan en aksje være volatil hvis dens utstedende selskap opplever mer varianse i kontantstrømmene Mens markeder vil forutse disse forandringene for det meste, når utmattende omstendigheter oppstår, kan daghandlere utnytte eiendomsmarginprising. Usikker på markedet skaper en ideell dagshandelssituasjon. En praktisk indikator for å hjelpe handelsmenn til å få et håndtak på aksjens likviditet og volatilitet er dens volum Volumet på børsen som handles, er et mål på hvor mange ganger den er kjøpt og solgt i en gitt tidsperiode mo St vanligvis, innen en handelsdag, kjent som gjennomsnittlig daglig handelsvolum eller ADTV. Flere volum indikerer interesse for en aksje, om interessen er av positiv eller negativ karakter Ofte er en økning i volumet som handles på en aksje, en indikasjon på prisbevegelse som er i ferd med å synke Daghandlere bruker ofte Trade Volume Index TVI til å avgjøre hvorvidt de skal kjøpe inn i en aksje, som måler mengden penger som strømmer inn og ut av en eiendel. Goddagshandelssektorer. Selv om disse faktorene kan gjelder for noen slags aksjer, gir visse industrisektorer seg spesielt godt til dagens handel. De inkluderer. Finansielle tjenester selskaper gir gode daghandelsbanker Bank of America, for eksempel, er en toppkandidat for dagshandel og faktisk er en av De mest omsatte aksjene per handelssession til tross for at banksystemet er sett med økende skepsis, da industrien har vist systematisk spekulativ aktivitet, som i JP Morgan s 2 milliarder derivater gaffe tilbake i 2012 se JP Morgan Den andre siden av sikringen. I tillegg er bankens handelsvolum høyt, noe som gjør det til en relativt flytende aksje. Av samme grunner har Wells Fargo, JP Morgan Chase, Citigroup og Morgan Stanley lager for svært populære daghandel aksjer Alle utviser høye handelsvolumer og usikre industrielle forhold. Den sosiale medier industrien har også vært et attraktivt mål for dag handel, nylig LinkedIn og Facebook begge har et høyt handelsvolum for sine aksjer Videre raser debatt over Disse selskapenees evne til å transformere sine omfattende brukerbaser til en bærekraftig inntektsstrøm. Mens aksjekursene teoretisk representerer de diskonterte kontantstrømmene til sine utstedende selskaper, tar de siste verdivurderingene også hensyn til selskapets inntjeningspotensiale. Noen analytikere hevder at dette har resulterte i høyere aksjeverdier enn fundamentene antyder. Uansett, fortsetter sosiale medier å være en populær dagstrafikk ding lagergruppe. Money Management. Your første skritt i å utvikle en strategi er å vurdere hvor mye kapital du er villig til å risikere på hver handel. De fleste vellykkede daghandlere risikerer mindre enn en eller to prosent av sin konto på hver handel. Hvis du har en 40.000 handelskonto og er villig til å risikere 0 5 av kapitalen din på hver handel, er maksimalt tap på hver handel 200 0 005 x 40 000 Å vite dette beløpet vil avgjøre om inngangspunkter og utgangspunkter du etablerer i de neste to trinnene er mulige for hvor mye penger du er villig til å risikere. Når du vet hvilke typer aksjer du leter etter, og hvor mye du må bruke, må du utvikle forhåndsdefinerte nivåer i tankene dine for hver bestand du planlegger å handle. Prisen som du ønsker å legge inn og ut av en investering kan hjelpe deg med å bestille fortjeneste, så vel som å redde deg fra en feil handel. En av de beste måtene å gjøre dette på er å bruke tekniske prismønstre eller chatmønster, gjentatte temaer du ser dag inn og dag ut, hvilken mer o ften enn ikke føre til et bestemt definert utfall som du kan kapitalisere på Verktøy for å identifisere disse mønstrene, inkludert. Internt lysestakediagrammer Lysene gir en rå analyse av prishandling. Level II sitater ECN Level II og ECN gir et kikk på ordrer når de skjer. Real-time nyhetstjeneste Nyheter flytter lagre slike tjenester forteller deg når nyheter kommer ut. Vi ser på intradag lysestake diagrammer, vil vi fokusere på disse faktorene. Det er mange lysestaker oppsett som vi kan se etter for å finne et potensielt kjøp Hvis riktig brukt, Doji reverseringsmønsteret fremhevet i gul i figur 1 er en av de mest pålitelige. Figur 1 Ser på lysestaker - den uthevede Doji signalerer en reversering. Typisk vil vi se etter et mønster som dette med flere bekreftelser. Først ser vi etter et volumspike som vil vise oss om handelsmenn støtter prisen på dette nivået Merk at dette kan være enten på doji-lyset eller på stearinlysene umiddelbart etter det. Andre, vi ser etter tidligere støtte a t dette prisnivået For eksempel, den tidligere lave dagen LOD eller høy dag HOD. Finans ser vi på nivå II-situasjonen som viser oss alle åpne bestillinger og ordre størrelser. Hvis vi følger disse tre trinnene, kan vi avgjøre om Doji er sannsynlig å produsere en faktisk vendingstid, og vi kan ta stilling dersom betingelsene er gunstige. For mer, se Forex Walkthrough-diagrammer. Lysestaker. Entry Points. Entries det punktet du kjøper et lager oppstår bare hvis markedet produserer et spesifikt sett av forhold som ofte ikke gir et gunstig resultat. Du må oppgi dine egne kriterier for oppføringsregler, ved hjelp av verktøy som diagrammer ovenfor. For eksempel ser du først over et tippediagram, 1 minutt og 5-minutters eller andre tidsrammer i mellom. Se etter store eller trendingbevegelser der det var et stort fortjenestepotensial. Var det et lysestake-mønster som startet flyttingen. Kan en indikator ha signalisert et inngangspunkt. Er det et overordnet trend langsiktig diagram som gir ed bekreftelse på signalet Er kartmønstre tilstede, for eksempel en trekant, flagg, vimpel eller hodemønster. Dette er spørsmål som skal vurderes når man vurderer hvordan man skal legge inn en stilling. Spesifiser og skriv ned vilkårene for å legge inn en stilling Kjøp under opptrend er ikke spesifikk nok I stedet vil du ha noe som Kjøp når prisen går over den øvre trendlinjen av et trekantsmønster der trekanten er foran en opptrinn minst en høyere sving svinghøyde og høyere sving lavt før trekanten dannet på 2-minutters diagram i de to første timene i handelsdagen Dette er mye mer spesifikt og også testbart mer på det senere. Definer også om du må vente på at en prislinje skal fullføres for å utløse et inngangssignal, eller om du vil ta signal i sanntid når det oppstår I trekantbrudd eksempel på 2-minutters diagram, venter du på breakout bar for å lukke over triangelen før du går inn, eller skriver du inn så snart prikken ce krysser over trekanten trend line. Once du har et bestemt sett av oppføring regler, skann gjennom flere diagrammer for å se om disse betingelsene er generert hver dag forutsatt at du vil dag handel hver dag og oftere enn ikke produsere en prisflytting i Forventet retning Hvis det er tilfelle, har du et potensielt inngangspunkt for en strategi. Du må da vurdere hvordan du skal avslutte disse handler. Å finne frem til prismål. I det minste må en strategi ha en måte å avslutte både vinnende og tapende handler Å identifisere et prismål hvor du vil selge en investering, vil i stor grad avhenge av din handelsstil. Her er en kort oversikt over noen vanlige daghandelsstrategier. Det maksimale beløpet som USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten som en depotinstitusjon låner midler til på Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhet eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor USA Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee består av 1.My Simple Strategy for Trading Options Intraday. I sjelden kommer over en handelsmann som ikke har handlet alternativer Alternativer strategier kommer i mange former og former, men de er alle ment å tjene penger. Jeg har vært trading siden 1980 og var på en gang en av de største opsjonshandlerne i meglerindustrien til krasjet i 1987, noe som førte til en ny oppfatning at Å holde en løfteposisjon over natten kan være ødeleggende, og det var. Selv om jeg fortsatt handler alternativer, har jeg et helt annet perspektiv på hvordan og når du skal handle dem. Først er jeg en SP-futur handelsmann Jeg har handlet og fulgt SP-futures siden de begynte å handle i 1982 Så jeg har lært å handle alternativer basert på det jeg vet best, SP 500 futures. Les om hvordan du handler alternativer med ConnorsRSI med Connors Research nyeste opsjonsstrategi guidebok på salg her. SP 500-fremtiden for 1980-tallet var mye annerledes enn futures vi kjenner i dag. På grunn av bommen i teknologi de siste 15 årene, er det meste av handelen ferdig i dag, alle elektroniske i motsetning til å plukke opp telefonen og ringer en megler eller gropen Og dagens økonomi er nå global i stedet for å være landspesifikk. Disse faktorene har ført handelsbransjen til å se på markedene i et bredere perspektiv hvor våre markeder vil reagere med det som skjer i Europa eller Asia. Ikke Bare dette, men markedene blir et 24-timers marked i stedet for bare standarden 8:30 am kl. 00.00 CT 9 30.00 16.00 EST her i USA Siden markedene er basert på en 24-timers basis, kan vi nå se hvordan worl d verdier våre markeder og får en bedre forståelse av hvordan våre markeder vil utføre basert på hvordan verden har handlet. Jeg starter min handelsdag tidlig klokken 05.00 CT 06.00 ET for å begynne å få retningen på markedene som går gjennom Europa og Kommer inn i USA Åpne E-mini SP Futures E Elektronisk er valget av SP futures-forhandlere i dag, og min, fordi det alltid er elektronisk og handler nesten 24 timer i døgnet. Retningen E-mini uttrykket som brukes til E-mini SP-futures er handel, og gir signaler til hvordan amerikanske markeder vil åpne. Selv om aksjeopsjoner ikke kan handles til kl. 08.00 CT 9 30.00 ET, kan jeg begynne å sette opp handelsstrategien min basert på hva E-mini har gjort hele natten. Flertallet av aksjene rundt 70 vil bevege seg i samme retning som E-mini. Å vite dette, når USA åpner klokken 08:30 CT 9 30 AM ET, vet jeg om flertallet av aksjene vil åpne ned eller opp basert på hva E-mini har gjort gjennom hele natten. Når U S-markedet åpner, får USA å stemme på retningen av verdensmarkedet På grunn av dette, liker jeg å gi markedet en time før jeg går inn i en opsjonshandel Dette gir det amerikanske markedet tid til å fordøye verdensmarkedsrørets flyt og eventuelle økonomiske nyheter som har blitt annonsert Se på figur 1, kan du se retningen på verdensmarkedet og hvordan det påvirker de amerikanske markedene. For handelsalternativer bruker jeg en grunnleggende strategi Hvis markedet går opp, kjøper jeg samtaler eller selger putter Hvis markedet går ned, selger jeg samtaler eller kjøper setter jeg foretrekker å være selger av alternativer i stedet for en kjøper, men det er noen aksjer som beveger seg godt nok på en dag som kjøper alternativet, betaler seg bedre enn å selge alternativet og venter for å forverre Apple er et godt eksempel på dette Apple er en av bestandene som sporer veldig bra med E-mini, derfor bruker jeg det som et eksempel i denne artikkelen. Figur 2 viser et daglig kart over Apple AAPL og E-mini ESM9 Selv om aksjer har individuelle nyheter og c et trekk mer til tider eller mindre, vil de generelt trene med emini. Som sagt tidligere, liker jeg å gi markedet den første timen av handel for å få støyen ute av markedet. Jeg ser da på hvor E-mini er handel basert på åpningen opp eller ned og den generelle retningen på markedet for dagen, og se om Apple handler i samme retning basert på sin åpne. Hvis så, vil jeg kjøpe en penger, eller først slå ut for pengene, ring hvis du går høyere eller sett hvis du går nedover. Jeg gir markedet 30 minutter for å se om retningen jeg handlet er riktig. Hvis så, legger jeg et stopp på halvparten av verdien jeg betalt for alternativet, det vil si hvis jeg kjøpte alternativet for 5 00, legger jeg et stopp på 2 50 Hvis markedet har slått seg og jeg ikke blir betalt, vil jeg komme meg ut av stillingen og se etter en annen mulighet senere Hvis handelen går i min retning, da vil jeg revurdere den klokken 13.00 CT 2 00:00 ET Hvis markedet vender tilbake, så går jeg ut Hvis markedet fortsetter i min retning, forblir jeg med handelen og flytte min stopp bare til den andre siden av det åpne med ca 10 cent og deretter se for å revurdere handelen på 2 30 CT 3 30 pm ET før markedet lukkes. Kort 3 viser Apple og E-mini i mai 26, 2009 E-mini startet høyere og fortsatte trenden går inn i 9:30 CT 10 30 AM ET Apple fulgte trenden og handlet rundt 128- 129 klokken 9:30 CT 10 30 ET ET Den nærmeste streiken ville få deg kjøpe 130-samtalen på Apple Chart 4 er Apple 130-timers samtale APV FF som du kunne ha angitt rundt 4 20- 4 30 kl 10 00 CT 11 00 ET ET det handlet på 4 35 holdt fast. På denne tiden, et beskyttende stopp ville bli satt inn på 2 10 og forlatt for revurdering klokken 1 00 CT CT 2 00 pm ET Klokken 1 00 var CT handelen på 5 65 og stoppet ble justert til 2 40 10 cent under åpent på 2 50 og igjen for å se hvor det var klokken 2 30 pm CT 3 30 pm ET Markedet hadde trukket seg litt tilbake, og anropet var på 5 10 som var 55 cent under, hvor det var klokken 1:00 CT, så trad e ville ha blitt utgått på den tiden med en 80 prosent fortjeneste. Dette er bare ett eksempel på en aksje som kan handles hele dagen. Hvis jeg ikke kan komme inn i en handel kl. 09.30 CT 10 30.00 ET, vil jeg se å gå inn etter kl. 00.00 CT 2 00 pm ET og følg samme prosedyre som går inn i nærheten. Bruk retningen for futures for å få trenden å skifte oddsene i din favør om å bli betalt. Det er mange aksjer der ute, bare verifisere at de trend med E-mini før du bruker dem på denne måten. Happy trading. Tom Busby er grunnlegger av DTI og en pioner i handelsbransjen som en verdens anerkjent lærer. Han tar et komplekst emne, de globale markedene, og setter det i en lett - for å forstå språk for alle nivåer av handelsmenn og investorer Med gjestespørsmål på Bloomberg og CNBC, er Busby også forfatter av to bestselgende bøker, Winning the Day Trading Game og The Markets Never Sleep Han er medlem av Chicago Mercantile Exchange Group og har vært en profesjonell securitie s trader og megler siden 1977.