Itm Fx Opsjoner

I pengene. BREAKER NED i pengene. I pengene betyr at aksjeopsjonen din er verdt penger, og du kan snu og selge eller trene den. For eksempel, hvis John kjøper et anropsalternativ på ABC-aksje med en strykpris på 12, og prisen på aksjen sitter til 15, er opsjonen ansett for å være i pengene. Dette er fordi opsjonen gir John rett til å kjøpe aksjen til 12, men han kunne umiddelbart selge aksjen til 15, en gevinst på 3 hvis John betalte 3 50 for samtalen, da ville han ikke egentlig dra nytte av den totale handelen, men det er fortsatt vurdert i pengene. Hvordan ringalternativene og Put Options Work. Options gir kjøperen rett, men ikke forpliktelsen til å kjøpe eller selger en sikkerhet til en viss pris, kjent som løpskurs, før en bestemt dato, kjent som utløpsdato Traders kjøpsopsjoner, som gir dem rett til å kjøpe, når de forventer at markedsprisen på sikkerheten øker. kjøp sette alternativer, som gjør dem i stand til å selge, når de forventer Verdien av sikkerheten skal reduseres. Opptak har egenverdi når strykingsprisen er lavere, ved et anropsalternativ eller høyere, når det gjelder salgsopsjonen, enn sikkerhetsmarkedsprisen. Kjøperen kan utøve samtalen eller sett og fortjeneste på forskjellen. I pengene, på penger og ut av pengene. Opptakene er klassifisert på tre måter avhengig av forholdet mellom strike-prisen og sikkerhetsmarkedsprisen. I pengene betyr strike-prisen lavere, i tilfelle av en samtale eller høyere, i tilfelle av et sett enn markedsprisen Ved pengene betyr strykingsprisen og markedsprisen den samme. Premiebeløpet betalt for en opsjon avhenger i stor grad av om alternativet er i pengene, på penger eller ut av pengene Fordi de har egenverdi, er det i de pengene alternativene som er dyreste. Ut av pengene alternativene, som krever en prisbevegelse for å bli verdifulle, koster mye mindre. American Style Valuta Alternativ - Et alternativ som kan være exerci sed til enhver tid fram til og med utløpsdagen. ATM-alternativet - Brukes til å beskrive et opsjon hvis strykingspris er omtrent lik den nåværende markedsprisen på opsjonen. Alternativ for alternativ - Et alternativ der premien er betales på forfall og ikke opp foran som det vanligvis er tilfellet LIFFE-utvekslingen bruker denne tilnærmingen på mange av sine kontrakter. Buterfly Spread - En strategi for å okkupere begge sider av markedet ved hjelp av spredninger. Det innebærer å gå lenge, en oksespredning og lenge en bjørnspredning. Calendar Spread - Dette innebærer å kjøpe to alternativer med samme utsalgspris, men forskjellige utløpsdatoer for å utnytte den økte hastigheten på tidsforfallet på det kortere daterte alternativet. Eksempel, lenge en juni-yen samt kort et yen februar-anropsalternativ. Dette er en strategi som ofte brukes til sikring. Det innebærer å kjøpe en put og selge et otm-anrop for å betale for put-alternativet som er kjøpt. Selvfølgelig kan omvendt også bygges ved kjøp av et anrop og salg av en put-up. Delta - Er et tiltak som indikerer endringen av en opsjonspris i forhold til en endring i valutakursen. Et delta på 5 vil indikere at lang opsjonsholder er lang tilsvarer 1 2 av en futures valutakontrakt. Del nøytral spredning - Henviser til en markedsposisjon konstruert med opsjoner som resulterer i en nøytral posisjon uten forspenning. Ved å kombinere deltaet til et put-alternativ med deltaet i et anropsalternativ, bør nettantalet din ligge til null. Dermed ville du ikke være upåvirket av liten pris bevegelser Selvfølgelig må denne posisjonen justeres dersom markedet vil bevege seg vesentlig i en posisjon. Noen markedsaktører selger begge samtaler og setter like og forsøker å oppnå et null delta og dermed forsøke å kapitalisere på tiden forfall og eller lavere underforstått volatilitet. European Style Currency Option - En opsjon som kun kan utøves på utløpsdatoen, med oppgjør vanligvis to dager senere, i samsvar med spotoppgjørssyklusen. Gamma - Et begrep som betegner tiltaket o F endring av deltaet til en opsjon. Implikert volatilitet - Er et mål for en opsjonsvolatilitet Volatiliteten til et alternativ reflekterer markedsforventningen om et mulig fremtidig utfall En analogi kan være de faste oddsene for en fotballkamp som antyder hva publikum føler Utfallet kan være Implisitt volatilitet er også betydelig påvirket av markedsmesteren. In-the-money ITM Call - Et anropsalternativ med en strykpris lavere enn dagens markedsverdi av valutaen. Dermed vil du kunne kjøpe valutaen for en pris lavere enn markedsverdien. ITM Put-et-alternativet med en strykpris høyere enn dagens markedsverdi av valutaen. Dermed vil du kunne selge valutaen til en pris som er høyere enn markedsverdien..Intrinsic Value - Dette refererer til forskjellen mellom en in-the-money call put og strike price. Long Straddle - En opsjon markedsposisjon som består av å kjøpe like enheter av samtaler og setter med samme utsalgspris og utløp en date. Long Strangle - Dette ligner en lang rekkevidde, unntatt strekkprisen på samtalen og putten ville være annerledes. Lang volatilitet - En strategi hvor man forsøker å kapitalisere på en økning i opsjonsforutsatt volatilitet Markedsposisjonen er ideelt innført når opsjonsvolatiliteter er ved historiske nedganger En forsøk på å kjøpe de alternativene som er mest følsomme for en økning i underforstått volatilitet Dermed er lange utløpsdatoer mest etterspurte Et like antall setter og samtaler er kjøpt som også tilnærmet tilsvarer delta-nøytralitet Selvfølgelig , hvis man hadde en sterk forspenning, bullish eller bearish, så ville forskjellige streikpriser bli valgt for å gjenspeile forventet pris handling. Utgående penger OTM Call - Det motsatte av ITM-anropet, det er når et anropsalternativ er prisen er høyere enn den nåværende markedsverdien av valutakursen. OTM Put-et-alternativet, hvis salgspris er lavere enn dagens verdi av valutakursen. Premium - Dette refererer til lønnen Oppkjøps - eller kjøpesum av et opsjon Premie er påvirket av volatilitet, rentenivå, utløsningspris og utløpsdato. Premien kan noteres på flere måter. I valutakontrakter er de vanligvis notert i valutaer, mens i OTC-markedet Vaniljeopsjoner er vanligvis sitert i prosent av valuta - eller volatilitetsbetingelser. Ratio Spread - Dette refererer til en opsjonskombinasjon hvor man har en annen mengde enheter med lange alternativer enn korte alternativer. Det brukes noen ganger som sikringsstrategi. Eksempel, du er lange anropsalternativer eller underliggende eiendeler og markedet begynner å falle, kan du selge to eller flere anropsalternativer for hvert anropsalternativ du eier. Ved lengden av det underliggende, kan du selge så mange anropsalternativer som nødvendig for å oppnå et negativt delta. Storting - Dette er rett og slett det motsatte av en lang strekning I stedet for å kjøpe like mange setter og samtaler, ville du selge en like mengde begge samtaler og sette med samme streik og utløp på date. Short Strangle - En markedsposisjon som er konstruert av en kort samtale og kort satt i like store beløp med samme utløpsdato, men med forskjellige streikpriser. Syntetisk samtalevalg - En posisjon konstruert ved å gå lang den underliggende valutaen og lang en put-alternativ Risikobesvaringsprofilen ligner det som er et vanlig anropsalternativ, og dermed begrepet syntetisk. Syntetisk Put-opsjon - En posisjon konstruert med en kort underliggende valuta og et langt anropsalternativ Også her er risikobelønningsprofilen nesten identisk med et langt sett option. Theta - Alternativ følsomhet som refererer til tiden forfall av alternativer Alternativer mister verdien veldig sakte opp til ca 40 dager eller så, når opsjonen begynner å forverres med en økende rate. Vega - følsomheten som refererer til volatiliteten til en alternativ Generelt er jo mer tid som gjenstår til utløpet, desto mer sensitive er muligheten til en endring i underliggende volatilitet. Vertical Bear Spread - En markedsposisjon som består av lang et put-alternativ og kort et annet put-alternativ som er lengre ut av pengene, i samme måned Denne posisjonen resulterer i en debet på kontoen din og har maksimalt tap og maksimalt overskudd som profil. Vertical Bull Spread - En markedsposisjon som ligner på en bjørn spredt, bare at den er konstruert med samtaler Eksempel, lang samtale og kort et anrop ytterligere ut av pengene i samme måned Risikoen er begrenset, og fortjenesten er også begrenset til forskjellen mellom de to streikprisene. Hva er i The Money Options ITM Options. Definition av i pengene Alternativer ITM Options. Yes, er et aksjealternativ betraktet som In The Money ITM hvis det inneholder egenverdi, om det fortsatt har ekstrinsic value. In The Money Options ITM Valg Innledning. I Money Options ITM Options er en av de tre valgmoneynessene som sier at alle opsjonshandlere må være kjent med før de selv tenker på faktisk opsjonshandel. De to andre alternativstatusene er Out Of The Money OTM-alternativer og At The Money ATM Opt ioner Forstå hvordan valgmuligheter er priset gjør dette emnet lettere å forstå Faktisk er handel i pengealternativene ITM-opsjoner hva alle opsjonshandler nybegynnere bør gjøre, da det er ekstremt effektivt å kontrollere risiko, samtidig som det gir en god belønningsrisikoprofil. Enhver aksjeopsjon Kontrakter som kan utøves for å kjøpe sin underliggende aksje til lavere enn den rådende markedsprisen eller å selge den underliggende aksjen til høyere enn den gjeldende markedsprisen, sies å være In The Money ITM. Når er et anropsalternativ i pengene ITM . Et anropsalternativ betraktes i The Money ITM når anropsopsjon s-aksjekursen er lavere enn den rådende markedsprisen på den underliggende aksjen, slik at eieren kan kjøpe den underliggende aksjen til lavere enn den rådende markedsprisen ved å utnytte anropsopsjonen . I pengemuligheten med strykekurs ekstremt nær strykprisen er også kjent som i nærheten av penger-opsjonen. Eksempel Hvis GOOG handler på 300, er det 200 streikoppsjoner er i pengene ITM da det tillater at man kjøper GOOG ved 200 når det handles på 300 nå. De 200 streikopsalgene har derfor en egenverdi på 100. Her er en tabell som forklarer statusen til et anropsalternativ mot den underliggende aksjen. Anta GOOG trading på 300 now. Call Option Status. What skjer når et anropsalternativ utløper i pengene ITM. Når samtalene dine utløper i Money ITM, vil alternativene dine i pengene ringes automatisk ut hvis du har nok penger til å kjøpe de underliggende aksjene til strekkprisen du kjøpte anropsalternativene. I pengemodusene. Eksempel på at du kjøpte QQQQ s Jan44Call og deretter QQQQ lukkes ved 46 ved valgutløpet. Din Jan44Call blir automatisk utøvd, og du kjøper QQQQ på 44 når den er i øyeblikket handler på 46 Du kan deretter fortsette å holde QQQQ-aksjene eller selge den for 2-profit. Hvis du ikke har nok penger på din handelskonto til å kjøpe ta levering av underliggende lager, bør du selge In The Money Options IT M Alternativer og ta gevinst før opsjonsalternativene utløper Kan du utøve kontantalternativene, ta del av den underliggende aksjen og deretter selge aksjene umiddelbart Ja, det kan du gjøre, men fortjenesten din ville være akkurat det samme som når du bare selg alternativene, og du ville ha pådratt mye mer provisjoner i prosessen med å kjøpe aksjene og selge aksjene. Øvelse vs Sell. Assuming du kjøpte 1 kontrakt av QQQQ s Jan44Call for 1 20 og deretter QQQQ lukker ved 46 ved opsjon utløp QQQQ Jan44Call verdsatt til 2 46 - 44. Scenario 1 Tren, ta levering, Selg. Ta 1 utøve, ta levering. Lager 100 aksjer av QQQQ for 4400 44 x 100 Commission Incurred. Step 2 Selg aksjer til nåværende pris. Sælger 100 aksjer av QQQQ på 46 for 4600 Commission Incurred Again. Profit fortjeneste fra Aksje Salg - Premium Of Options Kjøpt - Commissions. Profit 4600 - 4400 - 120 - 2 x provisjon 80 - 2 x commission. Scenario 2 Selg Options. Sells 1 kontrakt av QQQQ Jan44Call for 2.Profit Differen ce i Strike - Premium x Nei Kontrakter - Kommisjoner. Ser du hvordan du vil få nøyaktig samme mengde profitt i begge tilfeller mens du ville ha pådratt mer provisjon ved å ta vare på aksjen først i scenario 1 Dette er grunnen til at opsjonshandlere også selge i pengene alternativene og ikke utøve dem med mindre det er eksplisitt formålet med å eie og holde aksjen utover utløpet. Når er et alternativ i pengene ITM. A put-alternativet betraktes i The Money ITM når salgsopsjon s er høyere enn den rådende markedsprisen på den underliggende aksjen, slik at eieren kan selge underliggende aksjer til høyere enn den gjeldende markedsprisen ved å utnytte salgsopsjonen. Eksempel Hvis GOOG handler på 300, er det 400 opsjonsopsjoner i The Money ITM som det tillater en å selge GOOG på 400 når den handler på 300 nå De 400 streikopsalgene har derfor en egenverdi på 100. Her er en tabell som forklarer statusen til et puteringsalternativ mot underliggende s tock. Assume GOOG trading at 300 now. Put Option Status. What Happens Når et Put-alternativ utløper i pengene ITM. When Put-alternativene dine utløper i Money ITM, vil alternativene dine i pengene settes automatisk tildelt, og du vil ende opp med korte stillinger på den underliggende aksjen. Alternativer som utløper i Money. Assuming du kjøpte QQQQ s Jan44Put og deretter QQQQ faller til 42 ved opsjonsutløp. Din Jan44Put blir automatisk utøvet og du vil eie kort QQQQ på 44 når den for tiden handler på 42 Du kan deretter fortsette å holde de korte QQQQ-aksjene, eller kjøpe den tilbake til 2-profit. Hvis du ikke har lov til å gå korte aksjer eller indekser fra megleren, bør du selge alternativene for IT-opsjonene i The Money Options og ta fortjeneste før Put-alternativene utløper. Når er et alternativ Dypt i pengene DIM. Dette er et relativt nytt begrep mynt av opsjonshandelsfellesskapet og refererer til eventuelle alternativer med deltaverdier på mer enn 0 75 Deep In The Money-alternativene brukes som fiduciaries for kjøper t han underliggende lager da de beveger seg nesten dollar for dollar med underliggende aksjen mens de bare koster en brøkdel av aksjekursen. Faktisk er LEAPs DIM-opsjoner nå stadig mer populære som en total erstatning for å kjøpe aksjen i sin helhet. DIM-alternativer brukes også i den berømte Stock Replacement Strategy. Advantages of Trading i pengene Alternativer ITM Options.1 Høyere Delta verdi enn På The Money ATM alternativer eller Out of The Money OTM opsjoner En høyere delta verdi betyr at en I The Money Options ITM Options ville få mer verdi enn en ATM eller ut av pengene OTM-alternativet med samme trekk på den underliggende aksjen. Assume GOOG-handel på 300 now. Call Option Status.2 Lavere risiko for tap enn ut av pengene OTM-alternativene, fordi i pengene-alternativene ITM Options inneholder inneboende verdi du vil fortsatt ha den inneboende verdien som gjenstår ved utløpet dersom den underliggende aksjen holdt seg stagnerende mens et alternativ av penger på OTM utløper helt verdiløs, mister en ll pengene dine i it. Assume GOOG trading på 300 now. Call Option Status. GOOG utløpt på 300. Ulemper av i pengene Alternativer ITM Options.1 Dyrere i absolutt dollar enn på The Money ATM eller ut av pengene OTM alternativer Fordi Fordi I Money Options ITM Options består av egenkapital, det vil koste mer per kontrakt enn en At The Money ATM eller Out of The Money OTM option. Assume GOOG trading på 300 now. Call Option Status. Price Per Contract. GOOG utløpt ved 300 . 101 00 x 100 10100.Beginner-opsjonshandlere må huske at hver opsjonskontrakt representerer 100 aksjer i den underliggende aksjen, og derfor vil man betale 100 ganger forespørselsprisen for en enkelt opsjonskontrakt for å åpne en posisjon.2 Lavere prosentandel vinne på samme bevegelse av underliggende aksjer enn på The Money ATM eller Out Of The Money OTM options. Assume GOOG trading på 300 now. Call Option Status. 300 101 297 Gain. Mange nybegynnere valghandlere tenker på I The Money Options ITM Alternativer som dyre alternativer fordi prisen består av egenverdi samt premium verdi mens Out of Money-alternativene består av kun premium verdi og er derfor billigere Det er egentlig en misforståelse Den virkelige kostnaden ved et alternativ er egentlig bare premieverdien fordi hvis den underliggende aksjen ikke beveger seg, vil ITM-alternativene i The Money Options fortsatt være igjen med sin egenverdi ved utløp, mens alternativet Out of the Money OTM ville være venstre verdiløs. Fordelene og ulempene ved In The Money Options er kondensert og styrt av sin Alternativ Utnyttelse som kan matematisk måles. Lesers s Spørsmål angående i pengene alternativene. EXplorer vil åpne her hvis du aktiverer JavaScript i din browser. Please Like Us. Follow våre oppdateringer. Viktige ansvarsfraskrivelse Valg innebærer risiko og er ikke egnet for alle investorer. Data og informasjon er kun gitt til informasjonsformål, og er ikke ment for handelsformål. Ingen av dens data - eller innholdsleverandører skal være ansvarlig for eventuelle feil, forsømmelser eller forsinkelser i innholdet, eller for handlinger som er tatt i tillit til det. Data anses som nøyaktig, men er ikke garantert eller garantert, og er ikke en registrert meglerforhandler og støtter ikke eller anbefaler tjenester fra et meglerfirma. Det meglerforetak du velger, er eneansvarlig for sine tjenester til deg. Når du åpner, ser på eller bruker dette nettstedet på noen måte, godtar du å være bundet av de ovennevnte vilkårene og fraskrivelsene som er funnet på dette nettstedet. Opphavsrett Advarsel Alt innhold og informasjon som presenteres her, tilhører og skal ikke kopieres, omfordeles eller lastes ned på noen måte, med mindre i samsvar e med vår siteringspolicy Vi har et omfattende system for å oppdage plagiering og vil ta rettslige skritt mot enkeltpersoner, nettsteder eller involverte selskaper Vi tar vår opphavsrett veldig alvorlig.